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关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性

 

证券代码:002628              证券简称:成都万博娱乐手机客户端               公告编号2015-018

 

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关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性

补充流动资金的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称“公司”)于20150414日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司生产和经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司拟终止“购买施工设备募投项目”(以下称“募投项目”或“该项目”)。截至20141231日,该项目承诺投资额为16,854.50万元,累计投入超募资金7,152.73万元,剩余募集资金9,899.02万元,存放于公司在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户中。公司拟将剩余募集资金永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。该议案尚需提交万博manbetx狗万大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟终止的募集资金投资项目概述

1IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价格20.00元,募集资金总额840,000,000元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558元,募集资金净额768,268,442.00元,上述募集资金已经天健正信会计师事务所于2011111日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。

2、拟终止募投项目情况

根据《万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万首次公开发行股票招股说明书》,本次募投项目中“购买施工设备项目”投资总额16,854.50万元,用于购买路基设备、桥隧设备等施工用专业机械设备,以提高公司施工机械设备的保有量和成新度,增强公司的市场竞争力。该募投项目预计在201310月底实施完毕。

经天健会计师事务所审计,截止20141231日,购买施工设备募投项目已累计投资7,152.73万元,累计实现效益3,405.55万元,实际投资进度为计划的42.44%

二、终止募投项目原因

购买施工设备募投项目原计划完成时间为20131031日,项目实际实施进度未能达到计划进度的50%。根据深交所《中小企业上市公司规范运作指引》“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目”之规定,公司董事会和管理层对上述募投项目进行了认真分析论证,决定终止该项目。主要原因如下:

公司自2011年底上市以来,利用IPO募集资金,购买了部分路面设备、路基设备、桥隧设备,有效提升了公司的装备水平和施工机械化水平,扩大了公司的市场占有率,推动了公司可持续发展。2014年以来,随着建筑施工行业市场竞争环境的变化,公司的中标额有所下降,主业出现一定程度的萎缩,公司施工机械使用率下降,部分前期购置的施工设备出现闲置。根据新中标项目和在建项目分析,预计在未来一段时间内,现有的施工设备能够满足公司日常生产经营的需要,短期内无购买施工设备的需求,如不终止募投项目,将会导致募集资金的继续闲置。近年来,随着公路施工行业投资主体多元化,BTBOT等经营模式已经在我国建设领域广泛采用,行业的盈利模式由过去的普通施工盈利转变为工程融资建造盈利。虽然融资建造项目的盈利能力高于传统的普通招标施工项目,但融资建造要占用大量的资金,对公司资金实力要求较高。将闲置募集资金补充流动资金后,将有利于公司工程建设项目的推进,提高资金使用效率,提高资金收益,降低财务风险。

三、募投项目终止后募集资金安排

本着万博manbetx狗万利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定,结合公司发展规划及实际生产经营需要,公司拟将该项目剩余募集资金9,899.02万元及利息永久补充流动资金(以资金转出当日银行结息余额为准)。

上述募集资金补充流动资金后,按中国人民银行一年期银行贷款基准利率测算,公司每年可减少利息支出约544.34万元。

四、终止实施募投项目对公司的影响

终止实施购买施工设备募投项目,是公司根据目前生产经营实际情况作出的,终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,能充分发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提高资金使用效益,符合全体万博manbetx狗万的利益。

五、公司相关承诺

1、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

2、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、相关审核和批准程序

1、监事会意见

经审核,监事会认为公司本次终止“购买施工设备募投项目”,是基于现阶段募投项目的实际情况较项目拟定之时发生了较大变化而作出的决策,不存在损害公司和万博manbetx狗万利益的行为。

 2、独立董事意见

公司拟终止“购买施工设备募投项目”的实施,是基于对公司生产经营的实际审慎分析后作出的,符合目前的实际情况。公司使用剩余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合公司和全体万博manbetx狗万利益,不存在损害公司和万博manbetx狗万尤其是中小万博manbetx狗万合法利益的情况。对此,我们同意公司终止上述募集资金项目并用剩余募集资金永久补充流动资金。

 3、保荐机构招商证券股份有限公司的意见

经核查,本保荐机构认为:公司顺应业务发展变化,终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,符合公司和全体万博manbetx狗万利益,不存在损害公司和中小万博manbetx狗万合法利益的情况,本次变更募集资金投资项目的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。同时,公司承诺最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助,募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。因此,本保荐机构同意公司实施变更募集资金用途用于永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司2014年年度万博manbetx狗万大会审议批准。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于2014年年度报告相关事项的独立意见;

4 招商证券股份有限公司《关于万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万募集资金使用相关事项的专项意见》。

 

特此公告!

 

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会

二○一五年四月十四日