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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:002628                               证券简称:成都万博娱乐手机客户端                                      公告编号2015-016

 

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称公司)董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截止20141231日的募集资金年度存放与使用情况专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)         实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可〔20111529号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,200万股,发行价为每股人民币20.00元,共计募集资金84,000万元,坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2011111日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用873.16万元后,公司本次募集资金净额为76826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信验〔2011〕综字第040025号)。

2、公开增发

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013949号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,567.57万股,发行价为每股人民币9.25元,共计募集资金70,000万元,坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于201381日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后,公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔201311-11号)。

(二)         募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行

本公司以前年度已使用募集资金66,662.06万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287.80万元;2014 年度实际使用募集资金463.01万元(不包含闲置募集资金暂时补充流动资金9,500.00万元及2012年经第三届董事会第十二次会议审议同意的将超募资金账户产生的利息费用一并转入流动资金使用本期使用的10万元)2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.52万元;累计已使用募集资金67,125.07万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为298.32万元。

截至 2014 12 31日,募集资金余额为人民币490.09万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、公开增发

本公司以前年度已使用募集资金47,193.49万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.32元;2014 年度实际使用募集资金10,965.43元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.11本公司以前年度已使用募集资金47,193.49万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.32万元;2014 年度实际使用募集资金10,965.43万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.11万元;累计已使用募集资金58,158.92万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.43万元。

截至 2014 12 31日,募集资金余额为人民币9,851.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)        募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。

在首次公开发行募集资金到位后,本公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于201111月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省

分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在公开增发募集资金到位后,本公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于20138月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)   募集资金专户存储情况

截至20141231,本公司有9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

募集资金余额

 

浙商银行股份有限公司成都分行

6510000010120100356659

3,990,269.50

首次公开发行

成都银行股份有限公司琴台支行

1001300000041400

14,457.19

首次公开发行

中国建设银行股份有限公司成都第三支行

51001436308051514024

492,354.15

首次公开发行

交通银行股份有限公司成都武侯支行

511615017018010177154

403,857.27

首次公开发行

浙商银行股份有限公司成都分行

6510000010120100447206

38,014.27

公开增发

成都银行股份有限公司琴台支行

1001300000223681

19,580,554.94

公开增发

中国建设银行股份有限公司成都第三支行

510014336308059887766

12,942,898.08

公开增发

交通银行股份有限公司四川省分行

511615017018010211889

38,016,998.32

公开增发

中国民生银行股份有限公司成都分行

637668888

27,935,442.00

公开增发

   

 

103,414,845.72

 

注:中国建设银行股份有限公司成都第三支行尾号4024账户及交通银行股份有限公司成都武侯支行尾号7154账户期末余额系2012年第三届董事会第十二次会议审议同意将超募资金及利息一并转入流动资金使用截止20141231日尚未使用的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)  募集资金使用情况对照表

1.首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2.公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2

(二)  募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)  募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、  募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

 

附件:1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

      2、公开增发募集资金使用情况对照表

 

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会

二〇一五年四月十四日


附件1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万                                                                                                                                       单位:人民币万元

募集资金总额

76,826.84 

本年度投入募集资金总额

463.01

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

67,125.07

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目

 

1.购买施工设备项目

 

16,854.50

16,854.50

463.01

7,152.73

1

201512

524.54

1

2.补充公路工程施工业务运营资金项目

 

14,000.00

14,000.00

 

14,000.00

100.00

201110

781.85

承诺投资项目

小计

 

30,854.50

30,854.50

463.01

21,152.73

 

 

1,306.39

 

 

超募资金投向

 

1.归还银行贷款

 

16,000.00

16,000.00

 

16,000.00

100.00

2.补充流动资金

29,972.34

29,972.34

 

29,972.34

100.00

超募资金投向小计

 

45,972.34

45,972.34

 

45,972.34

 

 

 

 

 

 

76,826.84

76,826.84

463.01

67,125.07

1,306.39

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

20111114日公司第三届董事会第十次会议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》批准,公司使用超募资金16,000.00万元偿还银行贷款。经20111216日公司第三届董事会第十一次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准,公司使用超募资金15,184.00万元永久性补充流动资金。经2012217日公司第三届董事会第十二次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准,公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至20111031日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为168,500,850.00元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金160,788,540.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中置换购置施工设备项目金额为20,788,540.00元,置换补充公路工程施工业务运营资金项目金额为140,000,000.00元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

201335日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,公司已于201434日归还上述款项。

2014421日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司万博manbetx狗万大会批准之日起不超过12个月。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

暂存放在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1:因公司近年来市政工程较多,对桥隧、路基设备的采购未按原投资计划进行。截至20141231日公司累计投入购买施工设备项目7,152.73万元,尚未完成全部投入,故暂未达到承诺的年平均效益。


附件2                                           

公开增发募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万                                                                                                                                            单位:人民币万元

募集资金总额

67,916.88

本年度投入募集资金总额

10,965.43

报告期内变更用途的募集资金总额

 

已累计投入募集资金总额

58,158.92

累计变更用途的募集资金总额

 

累计变更用途的募集资金总额比例

 

承诺投资项目

和超募资金投向

是否

已变更项目

(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

调整后

投资总额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末

投资进度(%)

(3)(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目

 

1. 元华路南延线投融资建设

70,000.00

70,000.00

10,965.43

58,158.92

83.08

2015.12.31

2,439.26

不适用

承诺投资项目

小计

 

70,000.00

70,000.00

10,965.43

58,158.92

83.08

 

 

 

 

 

70,000.00

70,000.00

10,965.43

58,158.92

2,439.26

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013731日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况