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2015年第一季度报告正文

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第一节重要提示

 

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及万博manbetx狗万变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

营业收入(元)

186,351,335.85

368,326,719.54

-49.41%

归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润(元)

7,412,343.98

11,766,047.37

-37.00%

归属于上市公司万博manbetx狗万的扣除非经常性损益的净利润(元)

7,269,239.07

12,280,142.05

-40.80%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-130,636,663.16

-249,688,988.71

-47.68%

基本每股收益(元/股)

0.01

0.02

-50.00%

稀释每股收益(元/股)

0.01

0.02

-50.00%

加权平均净资产收益率

0.28%

0.46%

-0.18%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

5,759,828,341.70

6,298,154,986.31

-8.55%

归属于上市公司万博manbetx狗万的净资产(元)

2,640,476,523.33

2,632,528,158.34

0.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-31,361.16

 

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

157,260.27

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

48,182.25

 

减:所得税影响额

30,976.45

 

合计

143,104.91

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末万博manbetx狗万总数及前十名万博manbetx狗万持股情况表

1、报告期末普通股万博manbetx狗万总数及前十名普通股万博manbetx狗万持股情况表

单位:股

报告期末普通股万博manbetx狗万总数

59,674

10名普通股万博manbetx狗万持股情况

万博manbetx狗万名称

万博manbetx狗万性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

郑渝力

境内自然人

12.03%

88,697,444

88,697,444

 

 

四川省道诚力实业投资有限责任公司

境内非国有法人

7.81%

57,600,000

 

 

 

廖开明

境内自然人

1.41%

10,413,160

 

 

 

罗宣正

境内自然人

0.91%

6,705,563

 

 

 

赵亚平

境内自然人

0.82%

6,065,160

 

 

 

周维刚

境内自然人

0.80%

5,895,752

4,421,814

 

 

王雨功

境内自然人

0.74%

5,465,160

 

 

 

潘长金

境内自然人

0.49%

3,635,000

 

 

 

邱小玲

境内自然人

0.49%

3,606,548

2,704,911

 

 

林海文

境内自然人

0.45%

3,305,700

 

 

 

10名无限售条件普通股万博manbetx狗万持股情况

万博manbetx狗万名称

持有无限售条件普通股股份数量

股份种类

股份种类

数量

四川省道诚力实业投资有限责任公司

57,600,000

人民币普通股

57,600,000

廖开明

10,413,160

人民币普通股

10,413,160

罗宣正

6,705,563

人民币普通股

6,705,563

赵亚平

6,065,160

人民币普通股

6,065,160

王雨功

5,465,160

人民币普通股

5,465,160

潘长金

3,635,000

人民币普通股

3,635,000

林海文

3,305,700

人民币普通股

3,305,700

黄丽嘉

2,629,100

人民币普通股

2,629,100

吕敏

2,543,307

人民币普通股

2,543,307

赵冠杰

2,400,000

人民币普通股

2,400,000

上述万博manbetx狗万关联关系或一致行动的说明

四川省道诚力实业投资有限公司受公司实际控制人郑渝力控制,未知其他万博manbetx狗万之间是否存在一致行动关系。

10名普通股万博manbetx狗万参与融资融券业务万博manbetx狗万情况说明(如有)

不适用

公司前10名普通股万博manbetx狗万、前10名无限售条件普通股万博manbetx狗万在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股万博manbetx狗万、前10名无限售条件普通股万博manbetx狗万在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股万博manbetx狗万总数及前十名优先股万博manbetx狗万持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

项目

2015331

2014331

变动情况

变动原因

货币资金

704,674,419.28

1,046,749,608.02

-32.68%

系偿还银行长期借款所致

预付款项

67,579,495.13

28,750,716.27

135.05%

系为预先支付材料、工程款项增加所致

应付职工薪酬

1,471,705.51

6,991,319.43

-78.95%

支付原计提年终奖所致

应付利息

3,031,015.41

8,609,612.23

-64.79%

支付银行利息所致

一年内到期的非流动负债

182,000,000.00

336,000,000.00

-45.83%

偿还银行长期借款所致

利润表及现金流量表

项目

2015年一季度

2014年一季度

变动情况

变动原因

营业收入

186,351,335.85

368,326,719.54

-49.41%

新开工及在手订单较少,施工产值下降明显,致使确认收入减少

营业成本

161,787,111.23

311,260,191.58

-48.02%

毛利率稳定,营业成本随营业收入同步减少

管理费用

11,765,307.25

17,618,291.71

-33.22%

系差旅、办公等费用减少

财务费用

15,714,066.04

32,214,374.37

-51.22%

银行借款减少后导致的利息支出减少

资产减值损失

6,596,798.25

15,219,236.81

-56.65%

为公司按会计政策对应收款项计提的坏账准备较上期减少

投资收益

25,996,110.26

37,373,285.30

-30.44%

btepc项目投资收益减少所致

营业外支出

47,730.29

744,924.59

-93.59%

上期固定资产处置损失以及捐赠支出较大所致

经营活动现金流量净额

-130,636,663.16

-249,688,988.71

47.68%

支付的税费等经营性支出较上期减少所致

投资活动现金流量金额

31,165,993.26

518,510,054.48

-93.99%

系上期收回元华路拆迁资金,导致比较基数偏高所致

筹资活动现金流量金额

-230,711,938.93

-773,815,579.62

70.19%

系上期收回借款保证金导致比较基数偏高所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

120145月,公司承接宜宾至威信高速公路(四川境段)高速公路BOT项目,项目总投资约82亿元,计划工期4年,收费期2911个月27天。公司新设全资项目子公司四川宜威高速公路有限公司负责该项目的投资和运营。截至本报告披露日,该项目尚未启动。目前,公司正与各相关方面保持沟通,积极协调,努力推动项目的实施。

2、报告期内,公司主要中标情况如下:

单位:万元

序号

项目名称

标段

中标日期

项目业主

合同价

1

四川省汶川至马尔康高速公路项目路基土建工程施工

C13

2015.1.21

四川汶马高速公路有限责任公司

               47,768.45

3

国道356线昭觉三湾河至布拖县城段改建工程

B

2015.3.2

凉山州交通投资开发有限责任公司

                 9,333.24

4

广陕、广巴高速公路连接线(吴家浩至张家湾高速公路)项目路面工程

LM

2015.3.9

四川广巴高速公路有限责任公司

               12,750.08

5

省道303线映秀至卧龙公路恢复重建工程(调整)土建施工

YWH5-1

2015.3.16

四川兴蜀公路建设发展有限责任公司

                 5,847.74

6

“4.20”灾后恢复重建G318城区段改造(成温邛收费站至金三角段)建设工程施工

/

2015.3.11

邛崃市公路养护段

                 3,025.46

 

三、公司或持股5%以上万博manbetx狗万在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司

本人/本公司目前无投资并控制与成都万博娱乐手机客户端产品、业务相同或类似企业;除应成都万博娱乐手机客户端要求为成都万博娱乐手机客户端利益协助采取行动外,将不会主动从事与成都万博娱乐手机客户端业务相竞争或有利益冲突的业务或活动;不会利用成都万博娱乐手机客户端的万博manbetx狗万和实际控制人身份从事任何限制或影响成都万博娱乐手机客户端正常经营的行为;若成都万博娱乐手机客户端在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人/本公司控制的公司已在经营的,只要本人/本公司仍然是成都万博娱乐手机客户端的控股万博manbetx狗万或实际控制人,本人/本公司同意成都万博娱乐手机客户端对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。

20100811

无期限

严格履行

其他对公司中小万博manbetx狗万所作承诺

 

 

 

 

 

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)

四、对20151-6月经营业绩的预计

20151-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20151-6月归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润变动幅度

-30.00%

0.00%

20151-6月归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润变动区间(万元)

2,308.78

3,298.26

20141-6月归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润(万元)

3,298.26

业绩变动的原因说明

在手工程订单较少,导致上半年确认收入减少,净利润下降。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。